(1)负责公司财务会计核算、管理、监督、控制工作;
(2)制订落实财务人员岗位责任制,并负责实施与考核;落实规范的会计基础管理工作;
(3)及时筹措和统一调度资金,做好流动性管理,不断提高资金使用效果,如实反映企业财务状况和经营成果,监督财务收支,监督财务快报和财务报表的按时按期报送,并对报表的及时性、准确性负责;
(4)建立健全财务管理的各项规章制度,严格遵守财经纪律、法规和各项规章制度,不断改进财务工作;
(5)加强同税务、银行、会计事务所等外部相关单位联系,确保相关业务的顺利开展;
(6)按照相关财经政策、法规,根据公司相关财务管理制度的规定处理日常财务核算基础工作;
(7)负责财务会计电算化处理工作。根据审核后的原始凭证编制记帐凭证,登记总帐、各类明细帐,负责编制财务报表、财务快报等各类报表及编制报表说明、报表分析。并对日常财务核算、编制的财务报表的准确性、及时性负责;
(8)负责对公司财务会计资料、记帐凭证、财务报表的装订、保管工作;
(9)负责与出纳的现金对帐、盘点工作,负责审查银行对帐单及银行余额调节表,确保库存现金的正确核算;
(10)负责记账凭证、财务报表、文件类、报告类等财务会计资料的档案保管工作;
(11)负责公司发票的保管工作,每月正确及时开具发票,并及时将开具的发票传递给业务人员或客户,及时催收账款;
(12)根据公司建设项目的需要,通过依靠国家相关法律法规和政策文件,做好公司的融资工作,掌握公司融资项目内容,努力维护公司权益,提升公司信用等级;
(13)参与公司投资项目资金筹措、融资计划、评估分析、跟踪管理,协作完成投资项目的融资计划和融资目标;
(14)负责向金融机构收集、整理、分析、报送资料和工作;
(15)负责公司具体融资工作申请、跟踪、放批、放贷等工作;
(16)负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;
(17)负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;
(18)完成公司领导交办的其他工作。
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